万亿光伏赛道巨震，硅料龙头通威股份(SH：600438)杀向下游“抢饭碗”。多家基金机构疯狂加仓追捧光伏巨头通威股份，傅鹏博旗下睿远成长价值重仓持有近13亿元。
上半年巨亏57.07亿元，押宝光伏巨头，傅鹏博下半年能否乘风而起？
北京特亿阳光新能源总裁祁海珅接受《华夏时报》记者采访时表示，通威股份直接参与终端光伏组件的招标动作值得关注，毕竟通威股份是具有硅料、硅片、电池片、组件环节的全产业链垂直一体化的光伏企业，其全产业链的成本优势独占鳌头。
光伏巨头的大动作
华润电力近日公布一则光伏组件中标候选人公示，通威股份以1.94元/瓦的的最低价格，击败隆基股份和亿晶光电，成为第一候选人，并且有望拿下超50亿元的大单，这也标志着通威强势进军光伏组件。
消息一出，极具震撼的最低报价，引发光伏热议。对此，分析人士认为，原因主要有两点：一是光伏等热门赛道过度拥挤，多家企业跨界光伏领域掘金。IPG中国首席经济学家柏文喜对《华夏时报》记者表示，通威股份谈不上“跨界”光伏组件，只不过是加大了已有光伏组件业务的市场拓展力度而已。作为全球应对气候变化和实现双碳目标的主要措施之一，光伏市场规模自然会持续增长，而且行业整合的力度也会逐步加大。
二是通威股份进军光伏组件，可能会打新一轮价格战。祁海珅向记者分析称，未来如果硅料产能过剩，价格战是不可避免的，毕竟通威股份本身就有光伏组件产品的，只不过组件规模不算太大，也没过多宣传，大家都把注意力放在了其硅料环节上了，毕竟组件环节的利润率是最低的，而硅料价格的持续上涨为其贡献了很大的利润。
祁海珅认为，光伏行业本身具有“资金密集型+技术密集型”的特点，通威等硅料企业这两年积累了大量财富，其本身的电池片技术也是比较领先的，硅料和电池片这两个环节是光伏行业的核心，谁掌握了这两个环节的产能和关键技术，谁就有一定的定价权。
过去几年，新能源产业大爆发，光伏板块扶摇而上，作为硅料龙头的通威股份赚得盆满钵满。2022年半年报显示，通威股份上半年净利润122.24亿元，同比大幅增长312%；实现总营收603.39亿元，同比增长127%。成绩单如此的亮眼，原因就是硅料价格暴涨，通威上半年“躺赚”。此外，通威还宣布斥资280亿元继续扩产，将在云南和内蒙古投建合计年产40万吨高纯晶硅。
而一手缔造这个“硅料航母”的刘汉元，是新晋四川首富，曾经靠养鱼起家，2022新财富500富人榜显示，通威集团58岁创始人刘汉元、管亚梅夫妇，身家高达907.5亿元。
不过，随着公司日益发展壮大，通威不再满足于当光伏上游的硅料龙头，这次亲自下场，低价去抢组件企业“饭碗”。
傅鹏博重仓通威
参与这场光伏“造富盛宴”的不只有刘汉元，多家基金机构也趁机加仓，其中，睿远成长价值混合是公司新进的第十大流通股东。
通威股份二季度大涨43.14%，机构把散户“洗”出去了。由于股价暴涨，散户陆续离场，据Wind数据，截至6月底，股东户数19.5万户，相比一季度的28.2万户，环比大降31%，8.7万户股民“出逃”；而与之相反的是，基金机构大幅加仓，北向资金抢筹超8300万股。
柏文喜表示，基金机构疯狂加仓光伏股是看好其成长性，以及行业未来。
据2022年中报，在通威股份前十大股东中，有3只公募基金和1只社保基金，其中，社保一一零组合二季度增持86万股，持股比例增至0.66%。而另外3只公募基金分别为华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业指数、睿远成长价值混合。
同时，通威股份也是华泰柏瑞中证光伏产业ETF与天弘中证光伏产业指数的第一大重仓股，截至6月底，这2只指数基金持股数量分别为2846.39万股、2246.79万股。
值得注意的是，“顶流”基金经理傅鹏博旗下的睿远成长价值混合，是通威股份新增的第十大流通股东，二季度共加仓2173.8万股，期末持仓市值超13亿元。
傅鹏博是投资圈的知名“长跑老将”，一举一动都备受市场关注。但是，今年傅鹏博却翻车了。
截至8月22日，睿远成长价值混合A今年以来跌超16.76%，跑输沪深300指数，同类排名偏后。此前在今年4月底，曾创下超35%的最大回撤，单位净值一度跌破1.36，据一季度财报，睿远成长价值混合A/C本期利润分别为-82.56亿元、-9.85亿元，这意味着，睿远成长价值在今年一季度巨额亏损92.41亿元。
具体来看，一季度睿远成长价值A的前十大重仓股有3只下跌近40%，二季度傅鹏博开始大幅调仓，加仓光伏新能源和煤炭，新调进重仓股的通威股份、吉利汽车和迈为股份均大涨超40%，带动基金净值反弹，截至8月22日，最新单位净值为1.7636，最近3个月涨13.16%。二季度睿远成长价值A和C类基金合计实现本期利润35.34亿元，不过由于一季度拖累，整体来看，睿远成长价值上半年利润仍是巨亏57.07亿元。
对此，《华夏时报》记者电话联系睿远基金，相关工作人员表示已经收到采访邮件，对于记者提问的上半年巨幅亏损及重仓光伏赛道原因等问题，睿远基金相关负责人回应称，因为涉及个股方面的问题，不方便点评。
展望未来光伏赛道，祁海珅认为，如果在未来光伏行业的产能出现大规模的过剩，这也是最大的风险因素。毕竟75%的光伏组件产品是出口国外的，目前来看这种风险也不大，因为全球气候变暖下的双碳减排理念已经得到全球范围的认可，绿色低碳经济已经是一种确定性的发展趋势。
